Diario de trading para prop firms: cómo controlar el drawdown y pasar el challenge

La mayoría de los traders que suspenden un challenge no lo hacen porque su estrategia no funcione, sino porque uno o dos días malos rompen la regla de pérdida diaria o el drawdown máximo. Un diario de trading que vigila esos límites es la forma más sencilla de evitarlo.

Las reglas que debes vigilar

• Pérdida diaria máxima: lo máximo que puedes perder en un día, por ejemplo el 5 % en el FTMO Challenge de 2 fases. Muchas firmas incluyen las pérdidas flotantes de las operaciones abiertas.
• Drawdown máximo: estático (desde el saldo inicial) o trailing (sube con tu saldo máximo). El trailing es más difícil de gestionar.
• Regla de consistencia: limita qué parte del beneficio puede venir de tu mejor día.
• Días mínimos de trading y objetivo de beneficio.

Las reglas cambian a menudo; confírmalas siempre en la web de la firma.

Qué anotar en tu diario

• Pérdida diaria usada frente al límite
• Distancia al suelo de drawdown, actualizada si es trailing
• Riesgo por operación como porcentaje de la cuenta
• Tu mejor día como porcentaje del beneficio total
• Setup, sesión y si seguiste tu plan

Un ejemplo

En una cuenta de 100.000 $ con un 5 % de pérdida diaria, puedes perder como máximo 5.000 $ en un día. Si arriesgas un 1 % por operación, cinco pérdidas seguidas terminan con la cuenta. Con un 0,5 %, la misma racha cuesta unos 2.500 $ y te deja margen. Calcula tus números con la calculadora de challenge y la calculadora de riesgo de ruina (en inglés).

Hábitos que ayudan a pasar

• Arriesga entre 0,25 % y 1 % por operación.
• Pon tu propio límite diario muy por debajo del de la firma.
• Deja de operar tras dos o tres pérdidas seguidas.
• Opera solo los setups y sesiones que tu diario demuestra rentables.

Guías por firma (en inglés)

FTMO, FundedNext, The5ers, FundingPips, Topstep, Apex Trader Funding.

Relacionado: qué es un diario de trading, cómo calcular el tamaño de posición.