Cómo calcular el tamaño de posición en trading (forex, futuros y acciones)

El tamaño de posición decide cuánto dinero pierdes si salta tu stop loss. Calcularlo bien en cada operación es lo que mantiene tus pérdidas bajo control y hace que tus resultados sean comparables.

La fórmula

Tamaño de posición = (saldo × % de riesgo) ÷ (distancia al stop × valor por unidad)

Ejemplo en forex

Cuenta de 10.000 $, riesgo del 1 % = 100 $. Operas EUR/USD con un stop de 20 pips. Un lote estándar vale unos 10 $ por pip, así que cada lote arriesga 200 $. Tamaño = 100 ÷ 200 = 0,50 lotes.

Ejemplo en futuros

Cuenta de 50.000 $, riesgo de 250 $. Operas el E-mini S&P 500 (ES), cuyo tick de 0,25 puntos vale 12,50 $. Con un stop de 8 ticks, cada contrato arriesga 100 $. Tamaño = 250 ÷ 100 = 2 contratos (redondeando hacia abajo).

Ejemplo en acciones

Cuenta de 20.000 $, riesgo del 1 % = 200 $. Compras a 50 $ con stop en 48 $: arriesgas 2 $ por acción. Tamaño = 200 ÷ 2 = 100 acciones.

¿Cuánto arriesgar por operación?

Muchos traders arriesgan entre el 0,5 % y el 2 % por operación. En challenges de prop firms, con límites de pérdida diaria y drawdown, es habitual quedarse entre el 0,25 % y el 1 %.

Errores comunes

• Elegir el tamaño por intuición en lugar de calcularlo
• Aumentar el tamaño después de perder
• Olvidar comisiones y spread
• Mover el stop después de entrar, lo que cambia el riesgo real

Calculadoras gratuitas

Usa nuestra calculadora de tamaño de posición, la calculadora de valor del pip y la calculadora de valor del tick (en inglés) para obtener el tamaño exacto en segundos.

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